O Bitcoin enfrenta uma semana macro como poucas outras, enquanto a ação do preço do BTC luta para transformar a antiga resistência em suporte de mercado em alta. Com a eleição presidencial dos EUA e a decisão sobre as taxas de juros do Federal Reserve no horizonte, a volatilidade deve reinar suprema. Os traders antecipam movimentos rápidos entre áreas de liquidez chave e a possibilidade de um novo teste das máximas históricas, seguido por uma correção do preço do BTC. A dominância do Bitcoin permanece forte, impactando o desempenho das altcoins. A dificuldade do Bitcoin está prestes a alcançar novas máximas históricas.

O Bitcoin (BTC) entra na semana da eleição presidencial dos EUA com sua própria batalha por $69.000 e novos máximos históricos. O Bitcoin manteve os touros frustrados durante o fim de semana, enquanto um contínuo recuo do toque de $73.500 da semana passada liquidou posições longas. Dados da Cointelegraph Markets Pro e TradingView confirmam uma sombra de fim de semana abaixo de $67.500, com o BTC/USD conseguindo apenas um modesto rebote antes de perder o ímpeto. Agora, com a eleição presidencial dos EUA se aproximando, a volatilidade é praticamente garantida. "Atualmente, existem duas áreas claras de liquidez de mercado e profundidade de livro de ordens", escreveu o trader popular Skew em parte de sua última análise no X. "$67K - $65K: liquidez de compra e profundidade de compra $73K +: liquidez de venda e profundidade de venda." Skew previu que movimentos rápidos entre os baixos e altos da semana passada poderiam ocorrer com pouco aviso. "Nos próximos dias, será muito importante como este mercado opera, especialmente em torno das áreas de liquidez de mercado", concluiu. "É bastante fácil influenciar o preço e a volatilidade entre $66K e $73K, dado o amplo livro de ordens." Outros analisaram o que poderia acontecer a seguir, com o trader e analista popular Credible Crypto sugerindo que outro toque nos máximos históricos poderia preceder uma correção mais profunda do preço do BTC. "Os prazos mais curtos parecem muito construtivos aqui - o $BTC parece estar formando um fundo aqui para aquele impulso para o ATH", disse ele a seus seguidores no X. Dados do recurso de monitoramento CoinGlass mostram uma crescente liquidez de compra no livro de ordens se acumulando acima de $67.000 na nova semana. Níveis de resistência familiares em jogo desde 2021, liderados por $69.000, permanecem assim em jogo. A eleição presidencial dos EUA de 2024 está aqui, e independentemente do resultado, os traders de cripto e ativos de risco esperam por emoções fortes. A volatilidade do mercado deve reinar suprema nos próximos dias, com movimentos tanto para cima quanto para baixo nos cartões. À medida que o Bitcoin deu aos hodlers um gostinho do que pode estar por vir durante o fim de semana, Skew disse que o ambiente lembrava a preparação para eventos macroeconômicos importantes no passado. "A deterioração da posição está bem em andamento aqui e os hedge temporários estão se escalando para a eleição dos EUA", disse ele a seus seguidores no X enquanto analisava swaps perpétuos. "Uma posição subponderada e um mercado superhedge são algo a se observar em termos do próximo movimento predatório. O mercado busca liquidez em grandes eventos." Em outra postagem, Skew reconheceu que os mercados de Bitcoin pareciam "mais saudáveis" do que na semana passada durante a viagem perto dos máximos históricos. "Provavelmente será um mercado dominado por tomadores até os resultados da eleição dos EUA", continuou. "Uma leve melhora na cotação do mercado antes do comércio do início da semana, precisaria ver prêmios sustentados no spot e ofertas spot para manter o preço." A empresa de negociação QCP Capital, por sua vez, teve más notícias para os especuladores de BTC de curto prazo. Em seu último boletim aos assinantes do canal Telegram, previu uma venda após a eleição de 5 de novembro. "Embora Trump tenha sido favorecido como o próximo POTUS, as apostas em Trump caíram significativamente de 66% em alta no Polymarket, para 57% para Trump e 43% para Harris", observou sobre as odds da eleição durante o fim de semana. "Independentemente do resultado, acreditamos que as eleições serão outra ação de venda de notícias, replicando a conferência de Bitcoin de Nashville." Além da eleição, esta semana apresenta outra data macroeconômica chave nos diários dos traders de cripto: a decisão sobre as taxas de juros do Federal Reserve. A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em 7 de novembro mostrará de uma vez por todas como o Fed pretende lidar com as forças inflacionárias conflitantes. Como a Cointelegraph reportou, estas surgiram na forma de superações nos índices de inflação combinadas com um emprego morno. Na semana passada, os dados de empregos não agrícolas vieram dramaticamente abaixo das expectativas, com os números dos dois meses anteriores também sendo revisados para baixo. "O Fed deixou claro que manter a força no mercado de trabalho está tomando precedência sobre combater a inflação", observou a empresa de negociação Mosaic Asset na última edição de seu boletim regular, "The Market Mosaic", em 3 de novembro. Dados da ferramenta FedWatch do CME Group confirmam que os mercados esperam um corte de 0,25% na taxa como resultado da reunião do FOMC.Com os ativos de risco previstos para volatilidade ao longo da semana, a Mosaic observou o índice de volatilidade VIX e o Índice do Dólar dos EUA (DXY) em busca de pistas. "A reação às eleições pode impulsionar uma quebra ou queda no DXY," resumiu. "Se o dólar voltar a cair na resistência, acredito que isso favorece os ativos de risco no curto prazo." O DXY estava em 103,82 no momento da redação, lutando para preservar um rebound que começou de forma séria no início de outubro. A participação do Bitcoin no valor de mercado total de criptomoedas recentemente alcançou um nível psicológico chave — e está se mantendo. Em 29 de outubro, a dominância do mercado de Bitcoin ultrapassou 60% pela primeira vez desde abril de 2021. Seu desempenho não passou despercebido, pois os traders tendem a equiparar um Bitcoin forte com altcoins em queda — até que a tendência mude. "A Dominância do Bitcoin está atualmente em torno de 60,51%, mantendo o $BTC na faixa de 68 mil a 70 mil enquanto as altcoins caem de 20% a 40% em relação às máximas recentes," escreveu o analista Cryptorphic em um post no X sobre o tópico em 4 de novembro. "Esse padrão é comum em ciclos de alta, já que a crescente dominância do BTC geralmente puxa as altcoins para baixo. Na minha experiência, uma zona de rejeição entre 64% e 65,81% poderia desencadear um rali de altcoins enquanto o BTC atinge novos máximos históricos e se move lateralmente." O comentarista popular MartyParty sugeriu que a dominância do Bitcoin estava a caminho de uma tendência de baixa significativa, em linha com anos anteriores de halving. Um gráfico enviado ao X calculou que 224 dias após cada evento de halving, a dominância começava a cair. Os contra-argumentos durante um debate subsequente incluíram a presença dos fundos de índice negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista sustentando a demanda por BTC e a falta geral de interesse em cripto entre os investidores de varejo. Enquanto isso, o trader e analista popular Rekt Capital observou que a dominância havia estabelecido um fechamento mensal notavelmente otimista do ponto de vista da tendência macro de preços. "Esse é um fechamento mensal histórico para a Dominância do Bitcoin," resumiu em 1 de novembro. "A última vez que a Dominância do BTC fechou assim em uma tendência de alta macro foi no início de 2019. Isso foi há mais de 5 anos." A dificuldade do Bitcoin está prestes a ser o destaque dos fundamentos da rede nesta semana com uma viagem a novos máximos históricos. Relacionado: O Bitcoin parece maduro para um rebound, e o mesmo acontece com ETH, DOGE, LTC e XMR. As últimas estimativas do pool de mineração CloverPool (anteriormente BTC.com) veem a dificuldade subindo 5,1% em sua próxima reavaliação automatizada em 5 de novembro. Isso a levará acima de 100 trilhões pela primeira vez. A dificuldade de mineração, portanto, se junta à taxa de hash na exploração de novos territórios à medida que o setor de mineração de Bitcoin emerge do último halving. Enquanto isso, uma métrica de preço de BTC relacionada à mineração está ocupada estabelecendo seus próprios máximos históricos. Como observado por Charles Edwards, fundador do fundo quantitativo de Bitcoin e ativos digitais Capriole Investments, o gráfico de Valor Energético do Bitcoin está a caminho de atingir seis dígitos. "O Valor Energético do Bitcoin, o valor do Bitcoin em Joules brutos, está batendo à porta dos $100K pela primeira vez na história," revelou na semana passada. Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Cada investimento e movimento de negociação envolve risco, e os leitores devem conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

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